Профиль инвестора zmz40904 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Подключился к новой стратегии Пока на минимальную сумму, т. к. уже научен опытом потерь в других стратегиях с хорошей исторической доходностью. Она чем-то похожа на стратегии и , из которых я вышел потеряв 20% выделенных средств. Они, кстати, уже восстановились, судя по графикам. Как мне кажется, в этих очень рискованных стратегиях, можно быть на минимальную сумму, платя соответственно минимальную комиссию и рискуя небольшой суммой. Как результат, имеем идеи авторов, которые можно повторять на своих счетах большего размера, причем более спекулятивно и осторожно. Например, в стратегии автор засел в серебре и ждет у моря погоды. А мы видим, что сейчас обстановка в мире давит котировки вниз - сидим в денежном рынке. Если далее ситуация меняется, а в стратегии идея сохраняется, можно пробовать заходить в позицию в течение дня. Выходить в конце дня, либо раньше, если видно, что рынок идет против нашей позиции, скажем на -3%. И не переносить через выходные. Этим мы ограничиваем риски, но и доходность тоже. Тут еще важно иметь время для наблюдения за позицией. Хотя внутри дня можно и стопы выставить.

Доходность стратегий за апрель 2026 г. (За месяц, с начала года, с начала года без 1 января) 1. -2.86 %, -3.08%, -1.83% 2. -5.37%, -13.06%, -4.01% 3. Личный счёт -7.51%, -6.05%, -6.05% LQDT +1.18%, +4.93% IMOEX -4.47%, -1.9% MCFTR -3.91%, -1.2% Решил сравнивать доходность стратегий не только с бенчмарками, которые они должны превосходить в теории на дистанции года, но и со своим личным счётом, который начинаю снова наращивать. Считаю, что отсутствие комиссий от СЧА даёт возможность конкурировать со стратегиями. Примечание. Минусы на личном счёте вызваны особенностями формул расчёта доходности в аналитике инвестиций: Там сказано такое: Итоговая доходность считается, как сумма дневных доходностей за определенный период. И другой момент - если на счету менее 10000 руб., то в знаменатель подставляется 10000. Т. е. если на счету, как в моём случае, количество денег изменялось в разы и даже на порядки, то доходности от маленьких сумм просуммируются с доходностями от больших. Не учитывается вес доходности. Минус от небольшой суммы складывается с плюсом от большой без каких-либо поправок. Личных счетов у меня несколько и, после реорганизации, остатки я слил в один, на котором ранее было 4М, потом 2К, а сейчас 150К. При этом большую часть апреля я торговал на отдельном счету для экспериментов объемом 100К с итоговой доходностью +1.56% Отдельно можно сказать, что на личном примере понял, каким образом у некоторых пользователей Пульса получаются огромные проценты убытков. На стратегиях, кстати, тоже сейчас сомневаюсь в точности расчёта доходностей, т. к. за последние полгода размеры их счетов и конфигурации менялись значительно. И самый главный вывод. Сидение в LQDT все еще хорошая стратегия для обычного физлица. Дополнение. Доходности аналитики Т-Инвестиций видимо нужно смотреть спустя 2-3 дня после окончания отчетного периода. Значения процентов немного изменились в плюс и я внёс изменения.